天天热头条丨5月22日易方达中证500ETF联接发起式C净值下跌0.01%
2023-05-22 21:58:10
来源:同花顺iNews
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5月22日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值下跌0.01%，跑输上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.3827。
易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为3.64亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-05-22 | -0.24 | 1.30 | 0.00 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-05-22 | -0.21 | 1.27 | -0.74 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-05-22 | -0.22 | 1.24 | 0.22 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-05-22 | 4.20 | 8.01 | 13.64 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-05-22 | -0.65 | 0.17 | -2.24 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-05-22 | -0.61 | 0.14 | -2.23 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-05-22 | -0.62 | 0.14 | -2.33 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-05-22 | 0.81 | -0.28 | -3.38 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-05-22 | 0.76 | -0.32 | -3.36 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-05-22 | 0.75 | -0.32 | -3.26 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-05-22 | -0.68 | -1.47 | -0.48 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-05-22 | -0.64 | -1.38 | -0.36 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-05-22 | -0.64 | -1.40 | -0.56 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-05-18 | 3.29 | -6.48 | -5.65 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-05-18 | 3.22 | -6.51 | -5.38 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-05-22 | -3.67 | 4.29 | 13.89 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-05-22 | -3.51 | 3.76 | 12.45 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-05-22 | -3.51 | 3.77 | 12.57 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-05-22 | -0.52 | -1.81 | 6.11 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-05-22 | -0.49 | -1.72 | 5.68 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-05-22 | -0.49 | -1.73 | 5.57 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-05-22 | -3.04 | 0.96 | 4.77 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-05-22 | -3.05 | 0.93 | 4.35 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-05-22 | 1.02 | 0.76 | 3.90 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-05-22 | 1.01 | 0.74 | 3.65 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-05-22 | 1.08 | 0.83 | 4.77 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-05-19 | -0.78 | -3.87 | -2.97 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-05-19 | -0.78 | -3.87 | -2.97 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-05-19 | 0.51 | -5.30 | -2.40 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-05-19 | 0.50 | -5.33 | -2.79 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-05-19 | 0.53 | -5.48 | -1.66 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-05-19 | 1.54 | 6.38 | 24.72 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-05-19 | 1.53 | 6.41 | 25.14 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-05-22 | 1.85 | 2.76 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-05-22 | 1.83 | 2.72 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-05-22 | -1.36 | -2.48 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-05-22 | -0.65 | -2.75 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-05-22 | -0.65 | -2.73 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-05-22 | -0.68 | -1.47 | -0.48 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-05-22 | -0.64 | -1.38 | -0.36 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-05-22 | -0.64 | -1.40 | -0.56 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-05-22 | -0.52 | -1.81 | 6.11 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-05-22 | -0.49 | -1.72 | 5.68 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-05-22 | -0.49 | -1.73 | 5.57 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-05-22 | 0.26 | -2.93 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-05-22 | 0.26 | -2.90 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-05-22 | 0.27 | -2.45 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-05-18 | -1.46 | 4.08 | 21.31 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-05-18 | -1.47 | 4.05 | 20.89 |
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
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